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Funzionalità |
Commento |
| Giacimento dell'assegno |
Questa transazione può essere usata per registrare gli assegni ricevuti, stampa gli scontrini di versamento e i postings adatti di marche al GL (clienti di schiarimento della banca e clienti di cliente di AR. La configurazione parzialmente è ripartita con il carico di dichiarazione di banca. |
| Assegni incassati (entrata manuale o upload automatico dell'entrata) |
Questo programma aggiorna i documenti di pagamento con le informazioni incassate e fa i postings adatti di GL per previsioni di movimento di cassa. |
| Carico di dichiarazione di banca (entrata manuale o upload automatico dell'entrata) |
Questa transazione o programma riconcilia la dichiarazione di banca con i incomings e i outgoings che sono stati inseriti via il programma di pagamento, il giacimento dell'assegno o le transazioni manuali inseriti. |
| Posizione e previsione di contanti |
Questa transazione può fornire una vista di tutti i banca e (prestito ecc) clienti finanziari, cliente e incomings e outgoings previsti fornitore, così come gli impegni (ordini d'acquisto) e le vendite possibili. Gli articoli dell'appunto possono essere aggiunti per completare l'immagine. Questi possono tutti essere classificati per il grado della certezza della data di pagamento e potreste configurare l'opzione “distribuite„ gli importi per i periodi di tempo per i raggruppamenti “incerti„. Ciò è realmente sorpresere facile effettuare una volta che capite come funziona. Sorpresere il vostro cliente - o almeno il tesoriere - e trasportare più di quanto previsto. Il disegno e la configurazione è la cosa migliore fatti quando in primo luogo installate il vostro cliente, fornitore e GL spiega comunque in moda da fare le regolazioni adatte - nessuna ripresa. |
