A opera��o b�sica de um sistema do lockbox � fundamental aos neg�cios grandes mas � quase transparente �quelas sem algum conhecimento de opera��es incorporadas do Tesouraria. O objetivo de uma opera��o do lockbox � mandar o cliente remitir uma verifica��o do pagamento a um borne local - caixa do escrit�rio para minimizar o tempo do tr�nsito do correio. As verifica��es s�o processadas pelo banco em uma base di�ria e os fundos coletados s�o usable pelo neg�cio de recep��o muito mais rapidamente do que com o processo tradicional. A ilustra��o abaixo mostra a opera��o b�sica do lockbox e como ajustes de SAP dentro.
O banco emite XYZ, Inc. um arquivo de dados do detalhe das verifica��es afixadas a seu cliente junto com um total di�rio. Os dados s�o transmitidos usando o formato BAI ou BAI2. O programa do lockbox de SAP traduz a lima e os bornes a um cliente de dinheiro de GL, cr�a os advices do pagamento que s�o combinados de encontro aos artigos abertos receivable dos clientes e cancela aqueles artigos.
H� 3 etapas gerais no proessing:
Receber uma lima de dados da verifica��o do banco. Alguns bancos permitem o seletor dentro e download.
Executar o programa da importa��o de Lockbox
Afixar a transa��o do g/l que reflete o recibo do dinheiro
Cr�a um conselho do pagamento. Os artigos abertos s�o cancelaram automaticamente
Alcan�ar o lockbox post-process a transa��o para processar todas as verifica��es que n�o poderiam inteiramente ser aplicadas pelo programa da importa��o de Lockbox
