Esta transa��o pode ser usada gravar os cheques recebidos, imprime deslizamentos de dep�sito e postings apropriados dos makes ao GL (clientes de clearing do banco e de cliente de AR clientes. A configura��o � compartilhada parcialmente com a carga da indica��o de banco.
Cheques descontados (entrada manual ou upload autom�tico da entrada)
Este programa atualiza os originais do pagamento com informa��o descontada e faz postings apropriados de GL para o forecasting de fluxo de dinheiro.
Carga da indica��o de banco (entrada manual ou upload autom�tico da entrada)
Este transa��o ou programa reconciles a indica��o de banco com os incomings e os outgoings que foram entrados atrav�s do programa do pagamento, do dep�sito do cheque ou das transa��es manuais incorporados.
Esta transa��o pode fornecer uma vista de todo o banco e (empr�stimo etc.) clientes financeiros, cliente e incomings e outgoings previstos vendedor, as well as compromissos (ordens de compra) e vendas poss�veis. Os artigos do memorando podem ser adicionados para terminar o retrato. Estes podem tudo ser classificados pelo grau de certeza da data do pagamento e voc� poderia configurar a op��o �distribui� quantidades sobre per�odos de tempo para agrupamentos �incertos�.
Este � realmente surpreender f�cil de executar uma vez que voc� compreende como trabalha. Surpreender seu cliente - ou pelo menos o treasurer - e entreg�-lo esperado mais do que. O projeto e a configura��o s�o o mais melhor feitos quando voc� ajusta primeiramente acima seu cliente, vendedor e GL explica de qualquer maneira de modo que os ajustes apropriados sejam feitos - nenhum rework.
Antes de voc� executar alguma do acima, voc� necessita ter uma compreens�o da terminologia e dos clientes de GL que o m�dulo de SAP TR espera nesta �rea, e de como � significado trabalhar junto.
