Traitement de Lockbox
A D V E R T I S E M E N T
L'op�ration de base d'un syst�me de lockbox est fondamentale � de grandes entreprises mais est presque transparente � ceux sans de la connaissance des op�rations de corporation de tr�sor. L'objectif d'une op�ration de lockbox est de faire remettre au client un contr�le de paiement dans une bo�te locale de bureau de poste pour r�duire au minimum le temps de passage de courrier. Les contr�les sont trait�s par la banque quotidiennement et les fonds rassembl�s sont utilisables par les affaires de r�ception beaucoup plus vite qu'avec le proc�d� classique. L'illustration ci-dessous montre l'op�ration de base du lockbox et comment SAP adapte le po.
La banque envoie XYZ, Inc. un fichier de donn�es de d�tail des contr�les signal�s � son compte avec un total quotidien. Les donn�es sont transmises en utilisant le format BAI ou BAI2. Le programme de lockbox de SAP traduit le dossier et les poteaux � un compte de caisse de caisse de GL, cr�e les conseils de paiement qui sont assortis contre les articles ouverts de comptes � recevoir et d�gage ces articles.
Il y a 3 �tapes g�n�rales dans proessing :
- Recevoir un dossier des donn�es de contr�le de la banque. Quelques banques permettent le cadran dedans et le t�l�chargent.
- Ex�cuter le programme d'importation de Lockbox
- Signaler la transaction de g/l refl�tant la r�ception de l'argent comptant
- Cr�e un conseil de paiement. Les articles ouverts sont se sont automatiquement d�gag�s
- L'Access le lockbox post-traitent la transaction pour traiter tous les contr�les qui ne pourraient pas �tre enti�rement appliqu�s par le programme d'importation de Lockbox
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