Trésor de SAP

A D V E R T I S E M E N T

Le trésor/gestion de la trésorerie de trésorerie/le module secondaire fonctions de base contient la fonctionnalité que vous pouvez s'attendre à ce que trouve dans le fi :

Fonctionnalité	Commentaire
Gisement de chèque	Cette transaction peut être employée pour enregistrer des chèques reçus, imprime des borderaux de versement et des postings appropriés de marques au GL (les calculs de compensation de banque et des comptes de client d'AR. La configuration est partiellement partagée avec la charge de relevé bancaire de compte.
Les chèques ont encaissé (entrée manuelle ou téléchargement automatique d'entrée)	Ce programme met à jour les documents de paiement avec l'information encaissée et fait des postings appropriés de GL pour la prévision du flux monétaire.
Charge de relevé bancaire de compte (entrée manuelle ou téléchargement automatique d'entrée)	Cette transaction ou programme réconcilie le relevé bancaire de compte avec les incomings et les outgoings qui ont été entrés par l'intermédiaire du programme de paiement, du gisement de chèque ou des transactions manuelles écrits.
Position et prévision d'argent comptant	Cette transaction peut fournir une vue de tous les banque et (prêt etc.) comptes financiers, client et incomings et outgoings prévus par fournisseur, aussi bien que des engagements (ordres d'achat) et des ventes possibles. Des articles de note peuvent être ajoutés pour accomplir l'image. Ceux-ci peuvent tout être classifiés par degré de certitude de date de paiement et vous pourriez configurer l'option « distribuez » des quantités au-dessus des périodes de temps pour des groupements « incertains ». C'est réellement étonner facile à mettre en application une fois que vous comprenez comment cela fonctionne. Étonner votre client - ou au moins le trésorier - et les livrer plus que prévu. La conception et la configuration est meilleure faites quand vous établissez d'abord votre client, fournisseur et GL rend compte de toute façon de sorte que les arrangements appropriés soient faits - aucune reprise.

Avant toi mettre en application ci-dessus l'un des, vous devez avoir un arrangement de la terminologie et des comptes de GL que le module de SAP TR s'attend dans ce secteur, et de la façon dont elles sont censées pour fonctionner ensemble.

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