Traitement de Lockbox
A D V E R T I S E M E N T
L'opération de base d'un système de lockbox est fondamentale à de grandes entreprises mais est presque transparente à ceux sans de la connaissance des opérations de corporation de trésor. L'objectif d'une opération de lockbox est de faire remettre au client un contrôle de paiement dans une boîte locale de bureau de poste pour réduire au minimum le temps de passage de courrier. Les contrôles sont traités par la banque quotidiennement et les fonds rassemblés sont utilisables par les affaires de réception beaucoup plus vite qu'avec le procédé classique. L'illustration ci-dessous montre l'opération de base du lockbox et comment SAP adapte le po.
La banque envoie XYZ, Inc. un fichier de données de détail des contrôles signalés à son compte avec un total quotidien. Les données sont transmises en utilisant le format BAI ou BAI2. Le programme de lockbox de SAP traduit le dossier et les poteaux à un compte de caisse de caisse de GL, crée les conseils de paiement qui sont assortis contre les articles ouverts de comptes à recevoir et dégage ces articles.
Il y a 3 étapes générales dans proessing :
- Recevoir un dossier des données de contrôle de la banque. Quelques banques permettent le cadran dedans et le téléchargent.
- Exécuter le programme d'importation de Lockbox
- Signaler la transaction de g/l reflétant la réception de l'argent comptant
- Crée un conseil de paiement. Les articles ouverts sont se sont automatiquement dégagés
- L'Access le lockbox post-traitent la transaction pour traiter tous les contrôles qui ne pourraient pas être entièrement appliqués par le programme d'importation de Lockbox
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